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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 527 896.00 | 87 859.00 | 440 036.00 | 527 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 953.00 | 26 847.00 | 23 106.00 | 49 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 001.00 | 61 813.00 | 20 189.00 | 82 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 318.00 | 176 519.00 | 645 799.00 | 822 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 279.00 | 50 525.00 | 55 754.00 | 106 279.00 |
BZ Autres créances | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
CF Disponibilités | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 527.00 | 50 525.00 | 159 002.00 | 209 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 846.00 | 227 044.00 | 804 801.00 | 1 031 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 893.00 | -3 885.00 | | -73 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 101.00 | -70 009.00 | | 91 101.00 |
DL TOTAL (I) | 28 207.00 | -62 893.00 | | 28 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 506.00 | 442 479.00 | | 362 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 36 500.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 389.00 | 18 715.00 | | 20 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 889.00 | 92 040.00 | | 117 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 810.00 | 307 169.00 | | 215 810.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 594.00 | 897 718.00 | | 776 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 801.00 | 834 825.00 | | 804 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 686.00 | 523 586.00 | | 460 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 088.00 | 28 342.00 | | 7 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 812 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 252 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 060.00 | 50 597.00 | | 9 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228.00 | 130 597.00 | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | 138 163.00 | | 7 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | 1 003.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | 139 166.00 | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 773.00 | -8 570.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 496.00 | 2 057 726.00 | | 2 265 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 396.00 | 2 127 735.00 | | 2 174 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 101.00 | -70 009.00 | | 91 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 665.00 | | 17 682.00 | 843 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 102 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 029.00 | 822 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 749.00 | 659 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 917.00 | | 17 682.00 | 675 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 278.00 | 57 990.00 | 33 749.00 | 152 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 278.00 | 57 990.00 | 33 749.00 | 152 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
UX Autres créances clients | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 418.00 | 59 900.00 | 248 368.00 | 355 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 315.00 | 164 847.00 | 102 468.00 | 267 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 205.00 | 460 686.00 | 248 368.00 | 756 205.00 |