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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 004 904.00 | 135 285.00 | 869 619.00 | 1 004 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 945.00 | 34 990.00 | 34 956.00 | 69 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 976.00 | 66 320.00 | 33 656.00 | 99 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 191.00 | 236 594.00 | 1 103 597.00 | 1 340 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CF Disponibilités | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 804.00 | 236 594.00 | 1 247 210.00 | 1 483 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DH Report à nouveau | | -73 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | 91 101.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 57 201.00 | 28 207.00 | | 57 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 423.00 | 362 506.00 | | 612 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 650.00 | 60 000.00 | | 216 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 177.00 | 20 389.00 | | 19 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 366.00 | 117 889.00 | | 117 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 393.00 | 215 810.00 | | 224 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 009.00 | 776 594.00 | | 1 190 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 210.00 | 804 801.00 | | 1 247 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 704.00 | 460 686.00 | | 722 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 809.00 | 7 088.00 | | 44 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 468.00 | 10 926.00 | 8 028.00 | 102 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 73 044.00 | 12 969.00 | 176 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 519.00 | 73 044.00 | 12 969.00 | 176 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 216 650.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 614.00 | 119 486.00 | | 567 614.00 |
VI Groupe et associés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 930.00 | | | 290 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 252.00 | 80 886.00 | 105 366.00 | 186 252.00 |