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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 011 218.00 | 206 112.00 | 805 106.00 | 1 011 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 498.00 | 52 922.00 | 53 576.00 | 106 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 768.00 | 82 407.00 | 47 361.00 | 129 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 560.00 | 341 441.00 | 1 067 119.00 | 1 408 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BZ Autres créances | 174 988.00 | | 174 988.00 | 174 988.00 |
CF Disponibilités | 98 246.00 | | 98 246.00 | 98 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 572.00 | 341 441.00 | 1 403 131.00 | 1 744 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201.00 | 17 207.00 | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 094.00 | 28 994.00 | | -64 094.00 |
DL TOTAL (I) | -51 893.00 | 57 201.00 | | -51 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 166.00 | 612 423.00 | | 1 013 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 500.00 | 216 650.00 | | 46 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 998.00 | 19 177.00 | | 24 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 077.00 | 117 366.00 | | 233 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 574.00 | 224 393.00 | | 135 574.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 024.00 | 1 190 009.00 | | 1 455 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 131.00 | 1 247 210.00 | | 1 403 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 468.00 | | | 539 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 136 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 022 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 204 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | 55 250.00 | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 198.00 | 29 815.00 | | 13 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 121 118.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | 150 933.00 | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -95 682.00 | | -5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 224.00 | 2 534 030.00 | | 1 342 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 318.00 | 2 505 036.00 | | 1 406 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 094.00 | 28 994.00 | | -64 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 191.00 | | 72 809.00 | 1 340 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 440.00 | 101 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 1 408 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 825.00 | | 72 659.00 | 1 174 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 366.00 | | 150.00 | 105 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 594.00 | 104 847.00 | | 236 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 594.00 | 104 847.00 | | 236 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 077.00 | 233 077.00 | | 233 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 574.00 | 135 574.00 | | 135 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
UX Autres créances clients | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 951.00 | 121 392.00 | 890 558.00 | 1 011 951.00 |
VI Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 988.00 | 174 988.00 | | 174 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 498.00 | 213 422.00 | 101 076.00 | 314 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 026.00 | 539 468.00 | 890 558.00 | 1 430 026.00 |