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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 2 608.00 | 2 121.00 | 4 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 188.00 | 3 408.00 | 653 780.00 | 657 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CF Disponibilités | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 585.00 | 3 408.00 | 803 177.00 | 806 585.00 |
CU Autres participations | 63 575.00 | | 63 575.00 | 63 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 429.00 | 178 649.00 | | 426 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 924.00 | 247 779.00 | | 325 924.00 |
DL TOTAL (I) | 761 152.00 | 435 229.00 | | 761 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 30 160.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145.00 | 3 306.00 | | 2 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 025.00 | 50 966.00 | | 42 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 177.00 | 486 195.00 | | 803 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 550.00 | 280 203.00 | | 371 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 626.00 | 32 424.00 | | 45 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 924.00 | 247 779.00 | | 325 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 847.00 | 224 008.00 | 272 839.00 | 496 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |