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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 799.00 | | 370 799.00 | 370 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 572.00 | 40 429.00 | 49 142.00 | 89 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 897 849.00 | 527 543.00 | 370 306.00 | 897 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 215 772.00 | 580 033.00 | 1 635 739.00 | 2 215 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
BZ Autres créances | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
CF Disponibilités | 256 123.00 | | 256 123.00 | 256 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 594.00 | | 321 594.00 | 321 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 366.00 | 580 033.00 | 1 957 333.00 | 2 537 366.00 |
CU Autres participations | 848 403.00 | 8 911.00 | 839 492.00 | 848 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 823 359.00 | 938 276.00 | | 823 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 934.00 | 115 083.00 | | 361 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 094.00 | 1 062 159.00 | | 1 194 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 457.00 | 562 848.00 | | 524 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 427.00 | 70 945.00 | | 146 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 20 513.00 | | 19 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 581.00 | 10 192.00 | | 25 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | 13 500.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 240.00 | 695 499.00 | | 763 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 333.00 | 1 757 658.00 | | 1 957 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 137 049.00 | 137 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 137 049.00 | 137 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 914.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 829.00 | 465 751.00 | | 665 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 895.00 | 350 667.00 | | 303 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 934.00 | 115 083.00 | | 361 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 664.00 | 17 914.00 | | 25 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 664.00 | 17 914.00 | | 25 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 498 411.00 | 38 043.00 | | 498 411.00 |
6T Sur comptes clients | 498 411.00 | 29 132.00 | | 498 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 822.00 | 76 086.00 | | 996 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 822.00 | 76 086.00 | | 996 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 849.00 | | 903 849.00 | 903 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 457.00 | 82 714.00 | 219 323.00 | 524 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 321.00 | 65 471.00 | 903 849.00 | 969 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 240.00 | 321 497.00 | 219 323.00 | 763 240.00 |