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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 799.00 | | 370 799.00 | 370 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 170.00 | 58 467.00 | 34 702.00 | 93 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 3 186.00 | 1 928.00 | 5 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 423 392.00 | 573 688.00 | 849 703.00 | 1 423 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 879.00 | 644 254.00 | 2 102 625.00 | 2 746 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BZ Autres créances | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
CF Disponibilités | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 292.00 | | 229 292.00 | 229 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 172.00 | 644 254.00 | 2 331 917.00 | 2 976 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423 392.00 | | | 1 423 392.00 |
CU Autres participations | 848 403.00 | 8 911.00 | 839 492.00 | 848 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 085 293.00 | 823 359.00 | | 1 085 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 061.00 | 361 934.00 | | 322 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 155.00 | 1 194 093.00 | | 1 416 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 740.00 | 524 456.00 | | 446 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 301.00 | 146 426.00 | | 400 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 19 575.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 066.00 | 25 580.00 | | 19 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 29 700.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 762.00 | 763 239.00 | | 915 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 917.00 | 1 957 333.00 | | 2 331 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 888.00 | 321 496.00 | | 586 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 126 750.00 | 126 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 126 750.00 | 126 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 697.00 | 665 828.00 | | 709 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 637.00 | 303 894.00 | | 387 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 061.00 | 361 934.00 | | 322 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 772.00 | | 531 108.00 | 2 215 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 520.00 | | 5 564.00 | 463 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 252.00 | | 525 543.00 | 1 752 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 578.00 | 18 076.00 | | 43 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | 18 076.00 | | 43 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 423 392.00 | 290 218.00 | 1 133 174.00 | 1 423 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VB T. V. A. | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 741.00 | 117 867.00 | 328 874.00 | 446 741.00 |
VI Groupe et associés | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 418.00 | 322 243.00 | 1 139 174.00 | 1 461 418.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 762.00 | 586 889.00 | 328 874.00 | 915 762.00 |