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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 799.00 | | 370 799.00 | 370 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 572.00 | 22 515.00 | 67 057.00 | 89 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 804.00 | 498 411.00 | 244 393.00 | 742 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 727.00 | 524 075.00 | 1 536 652.00 | 2 060 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 006.00 | | 221 006.00 | 221 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 733.00 | 524 075.00 | 1 757 658.00 | 2 281 733.00 |
CU Autres participations | 848 403.00 | | 848 403.00 | 848 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 276.00 | 806 226.00 | | 938 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 083.00 | 132 050.00 | | 115 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 159.00 | 947 076.00 | | 1 062 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 848.00 | 579 513.00 | | 562 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 945.00 | 139 414.00 | | 70 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 17 034.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 192.00 | 11 314.00 | | 10 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 499.00 | 778 274.00 | | 695 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 658.00 | 1 725 349.00 | | 1 757 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 182.00 | 42 497.00 | 46 679.00 | 4 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 182.00 | 42 497.00 | 46 679.00 | 4 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 751.00 | 567 649.00 | | 465 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 667.00 | 435 600.00 | | 350 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 083.00 | 132 050.00 | | 115 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 043.00 | 18 914.00 | 2 294.00 | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | 18 914.00 | 2 294.00 | 9 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399 564.00 | 98 847.00 | | 399 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 564.00 | 98 847.00 | | 399 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 564.00 | 98 847.00 | | 399 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 945.00 | 70 945.00 | | 70 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 804.00 | | 748 804.00 | 748 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 848.00 | 65 680.00 | 246 620.00 | 562 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 941.00 | 111 137.00 | 748 804.00 | 859 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 499.00 | 198 330.00 | 246 620.00 | 695 499.00 |