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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 799.00 | | 370 799.00 | 370 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 572.00 | 4 601.00 | 84 971.00 | 89 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978.00 | 4 443.00 | 1 536.00 | 5 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 845.00 | 399 564.00 | 206 281.00 | 605 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 597.00 | 408 607.00 | 1 517 989.00 | 1 926 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
BZ Autres créances | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
CF Disponibilités | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 957.00 | 408 607.00 | 1 725 349.00 | 2 133 957.00 |
CU Autres participations | 848 403.00 | | 848 403.00 | 848 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 806 226.00 | 752 352.00 | | 806 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 050.00 | 323 874.00 | | 132 050.00 |
DL TOTAL (I) | 947 076.00 | 1 085 026.00 | | 947 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 513.00 | | | 579 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 414.00 | 3 356.00 | | 139 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 19 161.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 314.00 | 4 696.00 | | 11 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 274.00 | 44 713.00 | | 778 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 349.00 | 1 129 739.00 | | 1 725 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 894.00 | 72 924.00 | 94 818.00 | 21 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 894.00 | 72 924.00 | 94 818.00 | 21 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 649.00 | 621 170.00 | | 567 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 600.00 | 297 296.00 | | 435 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 050.00 | 323 874.00 | | 132 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 414.00 | 139 414.00 | | 139 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 512.00 | 62 350.00 | 262 537.00 | 579 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 390.00 | 162 545.00 | 611 845.00 | 774 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 274.00 | 261 111.00 | 262 537.00 | 778 274.00 |