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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 729.00 | 3 395.00 | 1 334.00 | 4 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 689.00 | 151 195.00 | 159 494.00 | 310 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 129.00 | 155 390.00 | 997 739.00 | 1 153 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CF Disponibilités | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 129.00 | 155 390.00 | 1 129 739.00 | 1 285 129.00 |
CU Autres participations | 830 911.00 | | 830 911.00 | 830 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 752 352.00 | 426 429.00 | | 752 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 874.00 | 325 924.00 | | 323 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 026.00 | 761 152.00 | | 1 085 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 22 380.00 | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 696.00 | 2 145.00 | | 4 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 713.00 | 42 025.00 | | 44 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 739.00 | 803 177.00 | | 1 129 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 145.00 | 2 145.00 | | -2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 170.00 | 371 550.00 | | 621 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 296.00 | 45 626.00 | | 297 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 874.00 | 325 924.00 | | 323 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 407.00 | 105 718.00 | 316 689.00 | 422 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |