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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 045.00 | 1 761.00 | 33 283.00 | 35 045.00 |
AH Fonds commercial | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 146 661.00 | 15 142.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 299.00 | 126 518.00 | 27 781.00 | 154 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 643.00 | 328 946.00 | 177 696.00 | 506 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BT Marchandises | 664 435.00 | | 664 435.00 | 664 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 229.00 | 8 586.00 | 291 643.00 | 300 229.00 |
BZ Autres créances | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 534.00 | 8 586.00 | 1 172 947.00 | 1 181 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 177.00 | 337 533.00 | 1 350 644.00 | 1 688 177.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 993.00 | 467 396.00 | | 393 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 357.00 | -73 402.00 | | -30 357.00 |
DL TOTAL (I) | 883 398.00 | 913 755.00 | | 883 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 458.00 | 42 687.00 | | 88 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 648.00 | 46 648.00 | | 14 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 521.00 | 210 613.00 | | 287 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 773.00 | 96 615.00 | | 70 773.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 4 260.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 246.00 | 400 824.00 | | 467 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 644.00 | 1 314 580.00 | | 1 350 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 521.00 | 287 521.00 | | 287 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VC Groupe et associés | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 712.00 | 15 040.00 | 42 672.00 | 57 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 322.00 | 398 313.00 | 13 010.00 | 411 322.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 246.00 | 424 573.00 | 42 672.00 | 467 246.00 |