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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 24 446.00 | 13 473.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 156 760.00 | 5 042.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 299.00 | 115 840.00 | 60 458.00 | 176 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 576.00 | 351 052.00 | 179 523.00 | 530 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BT Marchandises | 456 713.00 | | 456 713.00 | 456 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 595.00 | 12 629.00 | 239 965.00 | 252 595.00 |
BZ Autres créances | 143 014.00 | | 143 014.00 | 143 014.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 905.00 | 12 629.00 | 884 275.00 | 896 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 481.00 | 363 682.00 | 1 063 798.00 | 1 427 481.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 695.00 | 325 348.00 | | 236 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 237.00 | -88 652.00 | | -78 237.00 |
DL TOTAL (I) | 678 220.00 | 756 457.00 | | 678 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 360.00 | 159 041.00 | | 129 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 531.00 | 313 760.00 | | 180 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 054.00 | 48 719.00 | | 67 054.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 3 765.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 578.00 | 529 268.00 | | 385 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 798.00 | 1 285 725.00 | | 1 063 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 394.00 | 468 766.00 | | 349 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 858.00 | 74 578.00 | | 68 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 678.00 | | 1 399 678.00 | 1 399 678.00 |
FG Production vendue services | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 377.00 | | 1 530 377.00 | 1 530 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | 14 494.00 | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 481.00 | 14 494.00 | | 8 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 431.00 | -14 494.00 | | -8 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -395.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 779.00 | 1 600 341.00 | | 1 532 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 016.00 | 1 688 993.00 | | 1 611 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 237.00 | -88 652.00 | | -78 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 236 161.00 | 236 161.00 | | 236 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
VC Groupe et associés | 141 276.00 | 21 276.00 | 120 000.00 | 141 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 859.00 | 68 859.00 | | 68 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 502.00 | 24 318.00 | 36 184.00 | 60 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 316.00 | 270 881.00 | 136 435.00 | 407 316.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 578.00 | 349 394.00 | 36 184.00 | 385 578.00 |