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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 16 862.00 | 21 057.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 153 842.00 | 7 961.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 299.00 | 101 164.00 | 75 134.00 | 176 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 576.00 | 325 874.00 | 204 701.00 | 530 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
BT Marchandises | 618 567.00 | | 618 567.00 | 618 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 563.00 | 12 895.00 | 295 668.00 | 308 563.00 |
BZ Autres créances | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
CF Disponibilités | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 919.00 | 12 895.00 | 1 081 024.00 | 1 093 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 495.00 | 338 769.00 | 1 285 725.00 | 1 624 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 348.00 | 363 636.00 | | 325 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 652.00 | -38 287.00 | | -88 652.00 |
DL TOTAL (I) | 756 457.00 | 845 110.00 | | 756 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 041.00 | 116 876.00 | | 159 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 760.00 | 230 264.00 | | 313 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 719.00 | 76 627.00 | | 48 719.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 6 236.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 268.00 | 433 986.00 | | 529 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 725.00 | 1 279 096.00 | | 1 285 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 766.00 | 349 523.00 | | 468 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 578.00 | 8 865.00 | | 74 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 761.00 | 313 761.00 | | 313 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UX Autres créances clients | 291 417.00 | | | 291 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VC Groupe et associés | 73 873.00 | | | 73 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 579.00 | 74 579.00 | | 74 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 463.00 | 23 961.00 | 60 502.00 | 84 463.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 271.00 | 393 124.00 | 17 147.00 | 410 271.00 |
VW T.V.A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 268.00 | 468 766.00 | 60 502.00 | 529 268.00 |