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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 37 852.00 | 67.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 158 086.00 | 3 717.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 199.00 | 145 516.00 | 33 682.00 | 179 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 276.00 | 391 261.00 | 138 015.00 | 529 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BT Marchandises | 577 935.00 | | 577 935.00 | 577 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 756.00 | 3 541.00 | 234 214.00 | 237 756.00 |
BZ Autres créances | 158 095.00 | | 158 095.00 | 158 095.00 |
CF Disponibilités | 115 648.00 | | 115 648.00 | 115 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 484.00 | 3 541.00 | 1 119 942.00 | 1 123 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 760.00 | 394 802.00 | 1 257 958.00 | 1 652 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DL TOTAL (I) | 692 383.00 | | | 692 383.00 |
DN Avances conditionnées | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
DO TOTAL (II) | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 986.00 | | | 306 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 779.00 | | | 381 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 958.00 | | | 1 257 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 798.00 | | | 377 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 577.00 | 11 349.00 | 1 100 927.00 | 1 089 577.00 |
FG Production vendue services | 123 115.00 | | 123 115.00 | 123 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 692.00 | 11 349.00 | 1 224 042.00 | 1 212 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 443.00 | | | 1 359 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 251.00 | | | 1 279 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 986.00 | 306 986.00 | | 306 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VC Groupe et associés | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 096.00 | 260 643.00 | 152 453.00 | 413 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 780.00 | 377 798.00 | 3 982.00 | 381 780.00 |