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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 9 278.00 | 28 641.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 150 328.00 | 11 475.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 299.00 | 84 590.00 | 91 708.00 | 176 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 332.00 | 298 201.00 | 232 130.00 | 530 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BT Marchandises | 549 381.00 | | 549 381.00 | 549 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 622.00 | 10 962.00 | 263 659.00 | 274 622.00 |
BZ Autres créances | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CF Disponibilités | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 928.00 | 10 962.00 | 1 046 965.00 | 1 057 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 260.00 | 309 164.00 | 1 279 096.00 | 1 588 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | 356 800.00 | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 636.00 | 393 993.00 | | 363 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 287.00 | -30 357.00 | | -38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 845 110.00 | 883 398.00 | | 845 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 876.00 | 88 458.00 | | 116 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 14 648.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 264.00 | 287 521.00 | | 230 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 627.00 | 70 773.00 | | 76 627.00 |
EA Autres dettes | 6 236.00 | 5 844.00 | | 6 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 128.00 | 364 138.00 | | 313 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 986.00 | 467 246.00 | | 433 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 096.00 | 1 350 644.00 | | 1 279 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 259 735.00 | | | 259 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
VC Groupe et associés | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 010.00 | 23 548.00 | 84 463.00 | 108 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 119.00 | 395 251.00 | 14 886.00 | 410 119.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 986.00 | 349 523.00 | 84 463.00 | 433 986.00 |