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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 920.00 | 32 030.00 | 5 889.00 | 37 920.00 |
AH Fonds commercial | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
AP Constructions | 161 803.00 | 157 475.00 | 4 327.00 | 161 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 199.00 | 130 899.00 | 48 299.00 | 179 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 276.00 | 370 210.00 | 159 065.00 | 529 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BT Marchandises | 463 981.00 | | 463 981.00 | 463 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 867.00 | 11 812.00 | 148 054.00 | 159 867.00 |
BZ Autres créances | 136 009.00 | | 136 009.00 | 136 009.00 |
CF Disponibilités | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 525.00 | 11 812.00 | 810 712.00 | 822 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 801.00 | 382 023.00 | 969 778.00 | 1 351 801.00 |
CU Autres participations | 106 780.00 | 35 164.00 | 71 616.00 | 106 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 468.00 | | | 132 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 029.00 | | | -66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 612 191.00 | | | 612 191.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 778.00 | | | 969 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 152.00 | | 926 152.00 | 926 152.00 |
FG Production vendue services | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 543.00 | | 1 034 543.00 | 1 034 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 830.00 | | | 1 062 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 859.00 | | | 1 128 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 029.00 | | | -66 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 346.00 | 189 101.00 | 100 245.00 | 289 346.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 219.00 | 181 219.00 | | 181 219.00 |