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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 324.00 | 36 045.00 | 21 279.00 | 57 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 852.00 | 15 574.00 | 22 277.00 | 37 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 641.00 | 51 619.00 | 577 022.00 | 628 641.00 |
BT Marchandises | 1 792 178.00 | 27 330.00 | 1 764 848.00 | 1 792 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 919.00 | | 556 919.00 | 556 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 399.00 | | 66 399.00 | 66 399.00 |
BZ Autres créances | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CF Disponibilités | 94 523.00 | | 94 523.00 | 94 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 664.00 | 27 330.00 | 2 519 334.00 | 2 546 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 305.00 | 78 949.00 | 3 096 356.00 | 3 175 305.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -256 794.00 | -140 058.00 | | -256 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 411.00 | -116 735.00 | | 83 411.00 |
DL TOTAL (I) | 167 247.00 | 83 836.00 | | 167 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 680.00 | 50 000.00 | | 3 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680.00 | 50 000.00 | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 723.00 | 12 214.00 | | 10 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 945.00 | 300 349.00 | | 743 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 120.00 | 38 433.00 | | 4 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 139.00 | | |
EA Autres dettes | 2 061 236.00 | 1 514 408.00 | | 2 061 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 428.00 | 1 868 542.00 | | 2 925 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 356.00 | 2 002 378.00 | | 3 096 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 293 492.00 | | 11 293 492.00 | 11 293 492.00 |
FG Production vendue services | 1 088 910.00 | | 1 088 910.00 | 1 088 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 382 402.00 | | 12 382 402.00 | 12 382 402.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 476 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 903 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 680.00 | |
GE Autres charges | | | 21 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 309 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 234.00 | 434.00 | | 28 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 449.00 | 434.00 | | 56 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 782.00 | -434.00 | | -23 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 269.00 | -56 651.00 | | 35 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 509 199.00 | 9 984 887.00 | | 12 509 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 787.00 | 10 101 622.00 | | 12 425 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 411.00 | -116 735.00 | | 83 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 960.00 | | 11 377.00 | 657 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 696.00 | 628 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 696.00 | 37 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 547.00 | | 10 778.00 | 46 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | | 599.00 | 77 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 342.00 | 25 757.00 | 12 481.00 | 38 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 784.00 | 14 261.00 | | 21 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 559.00 | 11 496.00 | 12 481.00 | 16 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 3 680.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 263.00 | 27 330.00 | 43 263.00 | 43 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 263.00 | 27 330.00 | 43 263.00 | 43 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 263.00 | 31 010.00 | 93 263.00 | 93 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 010.00 | 93 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 945.00 | 743 945.00 | | 743 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 405.00 | 105 405.00 | | 105 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 269.00 | 2 045 269.00 | | 2 045 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 045.00 | 103 045.00 | | 103 045.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 705.00 | 2 914 705.00 | | 2 914 705.00 |