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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 626.00 | 47 620.00 | 11 005.00 | 58 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 406.00 | 18 740.00 | 21 666.00 | 40 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 496.00 | 66 360.00 | 566 136.00 | 632 496.00 |
BT Marchandises | 1 651 076.00 | 20 703.00 | 1 630 373.00 | 1 651 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 345.00 | | 261 345.00 | 261 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
BZ Autres créances | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 447.00 | 20 703.00 | 2 116 744.00 | 2 137 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 943.00 | 87 063.00 | 2 682 880.00 | 2 769 943.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -173 382.00 | -256 794.00 | | -173 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 081.00 | 83 411.00 | | -14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 153 167.00 | 167 247.00 | | 153 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 3 680.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 3 680.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 320.00 | 105 405.00 | | 18 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 810.00 | 10 723.00 | | 9 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 669.00 | 743 945.00 | | 547 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 684.00 | 4 120.00 | | 87 684.00 |
EA Autres dettes | 1 865 030.00 | 2 061 236.00 | | 1 865 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 513.00 | 2 925 428.00 | | 2 528 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 880.00 | 3 096 356.00 | | 2 682 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 711 258.00 | 270 438.00 | 11 981 697.00 | 11 711 258.00 |
FG Production vendue services | 1 171 826.00 | | 1 171 826.00 | 1 171 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 883 085.00 | 270 438.00 | 13 153 523.00 | 12 883 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 871 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 221 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 28 234.00 | | 4 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 56 449.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 176.00 | -23 782.00 | | -4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 756.00 | 35 269.00 | | -9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 223 747.00 | 12 509 199.00 | | 13 223 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 237 828.00 | 12 425 787.00 | | 13 237 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 081.00 | 83 411.00 | | -14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 641.00 | | 6 863.00 | 628 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 632 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 40 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 324.00 | | 1 301.00 | 57 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | | 5 562.00 | 37 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 619.00 | 17 749.00 | 3 008.00 | 51 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 045.00 | 11 575.00 | | 36 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 574.00 | 6 173.00 | 3 008.00 | 15 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 680.00 | 1 200.00 | 3 680.00 | 3 680.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 330.00 | 20 703.00 | 27 330.00 | 27 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 330.00 | 20 703.00 | 27 330.00 | 27 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 010.00 | 21 903.00 | 31 010.00 | 31 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 903.00 | 31 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 669.00 | 547 669.00 | | 547 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 148 821.00 | | | 148 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
VC Groupe et associés | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 173.00 | 201 173.00 | | 201 173.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 703.00 | 2 518 703.00 | | 2 518 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |