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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 626.00 | 54 904.00 | 3 722.00 | 58 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 389.00 | 28 055.00 | 28 334.00 | 56 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 218.00 | 82 959.00 | 586 259.00 | 669 218.00 |
BT Marchandises | 2 369 745.00 | 12 050.00 | 2 357 695.00 | 2 369 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618 729.00 | | 2 618 729.00 | 2 618 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 103.00 | | 349 103.00 | 349 103.00 |
BZ Autres créances | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 956.00 | 12 050.00 | 5 499 906.00 | 5 511 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 174.00 | 95 009.00 | 6 086 165.00 | 6 181 174.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -187 463.00 | -173 382.00 | | -187 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 295.00 | -14 081.00 | | 217 295.00 |
DL TOTAL (I) | 370 462.00 | 153 167.00 | | 370 462.00 |
DP Provisions pour risques | 2 286.00 | 1 200.00 | | 2 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 286.00 | 1 200.00 | | 2 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 240.00 | 18 320.00 | | 189 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 805.00 | 9 810.00 | | 13 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 055.00 | 547 669.00 | | 1 048 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 779.00 | 87 684.00 | | 219 779.00 |
EA Autres dettes | 4 230 163.00 | 1 865 030.00 | | 4 230 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 713 417.00 | 2 528 513.00 | | 5 713 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 165.00 | 2 682 880.00 | | 6 086 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 549 916.00 | 684 482.00 | 26 234 398.00 | 25 549 916.00 |
FG Production vendue services | 1 210 590.00 | | 1 210 590.00 | 1 210 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 760 506.00 | 684 482.00 | 27 444 988.00 | 26 760 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 494 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 396 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 130 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 4 176.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 4 176.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -4 176.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 181.00 | -9 756.00 | | 108 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 494 908.00 | 13 223 747.00 | | 27 494 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 613.00 | 13 237 828.00 | | 27 277 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 295.00 | -14 081.00 | | 217 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 496.00 | | 36 722.00 | 632 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 406.00 | | 36 722.00 | 40 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 360.00 | 16 599.00 | | 66 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 620.00 | 7 283.00 | | 47 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 740.00 | 9 315.00 | | 18 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 2 286.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 703.00 | 12 050.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 703.00 | 12 050.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 903.00 | 14 336.00 | 21 903.00 | 21 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 336.00 | 21 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 055.00 | 1 048 055.00 | | 1 048 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
UX Autres créances clients | 349 103.00 | 349 103.00 | | 349 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 205 279.00 | 4 205 279.00 | | 4 205 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 482.00 | 523 482.00 | | 523 482.00 |
VW T.V.A. | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 612.00 | 5 699 612.00 | | 5 699 612.00 |