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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 851.00 | 67 521.00 | 10 330.00 | 77 851.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 417.00 | 4 583.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 10 688.00 | 16 883.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 993.00 | 78 353.00 | 116 639.00 | 194 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 176.00 | 156 979.00 | 686 196.00 | 843 176.00 |
BT Marchandises | 3 926 469.00 | 35 840.00 | 3 890 629.00 | 3 926 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637 539.00 | | 637 539.00 | 637 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 536.00 | | 234 536.00 | 234 536.00 |
BZ Autres créances | 725 786.00 | | 725 786.00 | 725 786.00 |
CF Disponibilités | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 373.00 | 35 840.00 | 5 510 533.00 | 5 546 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 549.00 | 192 819.00 | 6 196 730.00 | 6 389 549.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | 1 522.00 | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 29 115.00 | 28 340.00 | | 29 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 569.00 | 703 313.00 | | 518 569.00 |
DL TOTAL (I) | 922 343.00 | 1 073 775.00 | | 922 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 807.00 | 1 901 653.00 | | 1 839 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 397.00 | 24 137.00 | | 29 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 800.00 | 1 452 520.00 | | 1 214 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 143.00 | 446 021.00 | | 463 143.00 |
EA Autres dettes | 1 725 706.00 | 2 239 866.00 | | 1 725 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533.00 | 10 950.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 386.00 | 6 075 148.00 | | 5 274 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 730.00 | 7 148 922.00 | | 6 196 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 593 223.00 | 439 214.00 | 32 032 437.00 | 31 593 223.00 |
FG Production vendue services | 1 479 657.00 | | 1 479 657.00 | 1 479 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 072 880.00 | 439 214.00 | 33 512 094.00 | 33 072 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 632 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 563 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 840.00 | |
GE Autres charges | | | 18 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 840 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 625.00 | 59 999.00 | | -76 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 338 730.00 | 51 550 202.00 | | 34 338 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 820 161.00 | 50 846 889.00 | | 33 820 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 569.00 | 703 313.00 | | 518 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 968.00 | | 22 125.00 | 825 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 843 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 231 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 652.00 | | 22 125.00 | 214 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 093.00 | 39 368.00 | 3 482.00 | 121 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 178.00 | 5 342.00 | | 62 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 914.00 | 34 026.00 | 3 482.00 | 58 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 147.00 | 35 840.00 | 21 147.00 | 21 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 147.00 | 35 840.00 | 21 147.00 | 21 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 147.00 | 35 840.00 | 21 147.00 | 21 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 840.00 | 21 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 800.00 | 1 214 800.00 | | 1 214 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 234 536.00 | 234 536.00 | | 234 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
VC Groupe et associés | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 829.00 | 448 407.00 | 1 249 422.00 | 1 697 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 818.00 | 1 676 818.00 | | 1 676 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 824.00 | | | 203 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VP Divers | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 795.00 | 977 795.00 | | 977 795.00 |
VW T.V.A. | 161 470.00 | 161 470.00 | | 161 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 989.00 | 3 995 566.00 | 1 249 422.00 | 5 244 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |