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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 851.00 | 62 178.00 | 15 673.00 | 77 851.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 136.00 | 4 864.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 259.00 | 4 563.00 | 20 697.00 | 25 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 393.00 | 54 216.00 | 130 177.00 | 184 393.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 968.00 | 121 093.00 | 704 875.00 | 825 968.00 |
BT Marchandises | 3 488 418.00 | 21 147.00 | 3 467 271.00 | 3 488 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 336.00 | | 706 336.00 | 706 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 082.00 | | 335 082.00 | 335 082.00 |
BZ Autres créances | 821 525.00 | | 821 525.00 | 821 525.00 |
CF Disponibilités | 1 098 258.00 | | 1 098 258.00 | 1 098 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 194.00 | 21 147.00 | 6 444 047.00 | 6 465 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 162.00 | 142 240.00 | 7 148 922.00 | 7 291 162.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 522.00 | 30.00 | | 1 522.00 |
DG Autres réserves | 28 340.00 | | | 28 340.00 |
DH Report à nouveau | | -187 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 313.00 | 217 295.00 | | 703 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 775.00 | 370 462.00 | | 1 073 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 286.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 653.00 | 189 240.00 | | 1 901 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 137.00 | 13 805.00 | | 24 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 520.00 | 1 048 055.00 | | 1 452 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 021.00 | 219 779.00 | | 446 021.00 |
EA Autres dettes | 2 239 866.00 | 4 230 163.00 | | 2 239 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 950.00 | 12 375.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 075 148.00 | 5 713 417.00 | | 6 075 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 922.00 | 6 086 165.00 | | 7 148 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 278 650.00 | 739 592.00 | 49 018 241.00 | 48 278 650.00 |
FG Production vendue services | 1 840 121.00 | | 1 840 121.00 | 1 840 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 118 771.00 | 739 592.00 | 50 858 362.00 | 50 118 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 920 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 995 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 725 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 108 181.00 | | 59 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 550 202.00 | 27 494 908.00 | | 51 550 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 846 889.00 | 27 277 613.00 | | 50 846 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 313.00 | 217 295.00 | | 703 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 218.00 | | 177 488.00 | 669 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 738.00 | | 825 968.00 | 20 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | | 214 652.00 | 20 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 626.00 | | 19 225.00 | 58 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 128.00 | | 158 263.00 | 77 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 959.00 | 38 134.00 | | 82 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 904.00 | 7 275.00 | | 54 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 30 859.00 | | 28 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 050.00 | 21 147.00 | 12 050.00 | 12 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 050.00 | 21 147.00 | 12 050.00 | 12 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 336.00 | 21 147.00 | 14 336.00 | 14 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 147.00 | 14 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 520.00 | 1 452 520.00 | | 1 452 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 443.00 | 121 443.00 | | 121 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 279.00 | 143 279.00 | | 143 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 335 082.00 | 335 082.00 | | 335 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
VC Groupe et associés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 653.00 | 395 120.00 | 1 506 533.00 | 1 901 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 618.00 | 2 198 618.00 | | 2 198 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 468.00 | 675 468.00 | | 675 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 182.00 | 1 172 182.00 | | 1 172 182.00 |
VW T.V.A. | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 011.00 | 4 544 478.00 | 1 506 533.00 | 6 051 011.00 |