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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 034.00 | 73 997.00 | 7 037.00 | 81 034.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 751.00 | 4 249.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 903.00 | 18 562.00 | 41 342.00 | 59 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 064.00 | 105 523.00 | 194 541.00 | 300 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 467.00 | 198 832.00 | 780 634.00 | 979 467.00 |
BT Marchandises | 13 087 959.00 | 23 467.00 | 13 064 492.00 | 13 087 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 763 922.00 | | 6 763 922.00 | 6 763 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 436.00 | | 420 436.00 | 420 436.00 |
BZ Autres créances | 1 618 837.00 | | 1 618 837.00 | 1 618 837.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 934 076.00 | 23 467.00 | 21 910 609.00 | 21 934 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 913 542.00 | 222 299.00 | 22 691 243.00 | 22 913 542.00 |
CU Autres participations | 533 465.00 | | 533 465.00 | 533 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
DG Autres réserves | 347 683.00 | 29 115.00 | | 347 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 570.00 | 518 569.00 | | 838 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 914.00 | 922 343.00 | | 1 560 914.00 |
DP Provisions pour risques | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 594.00 | 1 839 807.00 | | 1 512 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 004.00 | 29 397.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 172.00 | 1 214 800.00 | | 2 047 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 550.00 | 463 143.00 | | 689 550.00 |
EA Autres dettes | 16 814 876.00 | 1 725 706.00 | | 16 814 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 373.00 | 1 533.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 125 568.00 | 5 274 386.00 | | 21 125 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 691 243.00 | 6 196 730.00 | | 22 691 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 315 217.00 | 336 870.00 | 33 652 087.00 | 33 315 217.00 |
FG Production vendue services | 2 480 438.00 | | 2 480 438.00 | 2 480 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 795 655.00 | 336 870.00 | 36 132 525.00 | 35 795 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 292 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 503 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 161 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 361.00 | |
GE Autres charges | | | 18 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 918 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 066.00 | 6 581.00 | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | 6 581.00 | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 28.00 | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | 1 435.00 | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 189.00 | 1 463.00 | | 5 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | 5 118.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 660.00 | -76 625.00 | | 81 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 925 782.00 | 34 338 730.00 | | 36 925 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 087 211.00 | 33 820 161.00 | | 36 087 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 570.00 | 518 569.00 | | 838 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 176.00 | | 147 950.00 | 843 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 297.00 | 7 363.00 | 979 467.00 | 4 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 7 363.00 | 364 968.00 | 4 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 851.00 | | 3 183.00 | 77 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 860.00 | | 144 767.00 | 231 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 979.00 | 46 327.00 | 4 474.00 | 156 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 521.00 | 6 476.00 | | 67 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 459.00 | 39 851.00 | 4 474.00 | 89 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 361.00 | 9 600.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 35 840.00 | 23 467.00 | 35 840.00 | 35 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 840.00 | 23 467.00 | 35 840.00 | 35 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 840.00 | 37 828.00 | 45 440.00 | 35 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 828.00 | 45 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 172.00 | 2 047 172.00 | | 2 047 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 755.00 | 194 755.00 | | 194 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 025.00 | 175 025.00 | | 175 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
UX Autres créances clients | 420 436.00 | 420 436.00 | | 420 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 498 018.00 | 1 498 018.00 | | 1 498 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 594.00 | 714 727.00 | 797 867.00 | 1 512 594.00 |
VI Groupe et associés | 16 726 853.00 | 16 726 853.00 | | 16 726 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 407.00 | | | 448 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 195.00 | 2 082 195.00 | | 2 082 195.00 |
VW T.V.A. | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 075 564.00 | 20 277 698.00 | 797 867.00 | 21 075 564.00 |