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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 049.00 | 284 702.00 | 110 347.00 | 395 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 349.00 | 173 014.00 | 30 335.00 | 203 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 039.00 | 457 716.00 | 158 323.00 | 616 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
CF Disponibilités | 181 017.00 | | 181 017.00 | 181 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 602.00 | | 641 602.00 | 641 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 642.00 | 457 716.00 | 799 925.00 | 1 257 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 237 309.00 | 188 391.00 | | 237 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 272.00 | 48 918.00 | | 42 272.00 |
DL TOTAL (I) | 646 164.00 | 603 892.00 | | 646 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 26 879.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 633.00 | 109 633.00 | | 104 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 30 694.00 | | 15 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 37 016.00 | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 10 690.00 | 13 115.00 | | 10 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 761.00 | 217 336.00 | | 153 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 925.00 | 821 228.00 | | 799 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 761.00 | 217 336.00 | | 153 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 153.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 739.00 | 18 048.00 | 188 787.00 | 170 739.00 |
FD Production vendue biens | 901 944.00 | 45 760.00 | 947 704.00 | 901 944.00 |
FG Production vendue services | 12 476.00 | 20 782.00 | 33 258.00 | 12 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 159.00 | 84 590.00 | 1 169 749.00 | 1 085 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 618.00 | 31 622.00 | | 23 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | 3 643.00 | | 5 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 4 478.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 5 295.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 5 295.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 390.00 | -817.00 | | 5 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | 16 489.00 | | 13 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 685.00 | 1 430 214.00 | | 1 176 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 413.00 | 1 381 297.00 | | 1 134 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 272.00 | 48 918.00 | | 42 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 534.00 | | 8 983.00 | 615 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 616 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 598 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 043.00 | | 8 833.00 | 598 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 150.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 284.00 | 33 910.00 | 8 477.00 | 432 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 284.00 | 33 910.00 | 8 477.00 | 432 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 104 633.00 | 104 633.00 | | 104 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 170.00 | 54 310.00 | 3 859.00 | 58 170.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |