| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 440.00 | 227 425.00 | 85 015.00 | 312 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 431.00 | 168 925.00 | 21 506.00 | 190 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 977.00 | 396 350.00 | 127 627.00 | 523 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 139.00 | | 95 139.00 | 95 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 226.00 | | 134 226.00 | 134 226.00 |
BT Marchandises | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
BZ Autres créances | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 255 832.00 | | 255 832.00 | 255 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 970.00 | | 727 970.00 | 727 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 948.00 | 396 350.00 | 855 598.00 | 1 251 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 279 581.00 | 237 309.00 | | 279 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 257.00 | 42 272.00 | | 119 257.00 |
DL TOTAL (I) | 765 421.00 | 646 164.00 | | 765 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 15 764.00 | | 53 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 089.00 | 22 302.00 | | 37 089.00 |
EA Autres dettes | | 10 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 177.00 | 153 761.00 | | 90 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 598.00 | 799 925.00 | | 855 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 177.00 | 153 761.00 | | 90 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 196.00 | 24 300.00 | 52 496.00 | 28 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 734.00 | 64 110.00 | 1 214 844.00 | 1 150 734.00 |
FG Production vendue services | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 572.00 | 88 410.00 | 1 285 982.00 | 1 197 572.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 731.00 | 5 966.00 | | 3 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 731.00 | 5 966.00 | | 207 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 576.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 319.00 | 576.00 | | 171 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 412.00 | 5 390.00 | | 36 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 487.00 | 13 916.00 | | -72 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 361.00 | 1 176 685.00 | | 1 503 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 104.00 | 1 134 413.00 | | 1 384 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 257.00 | 42 272.00 | | 119 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 039.00 | | 179 700.00 | 616 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 762.00 | 523 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 762.00 | 506 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 398.00 | | 179 700.00 | 598 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 716.00 | 39 194.00 | 100 560.00 | 457 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 716.00 | 39 194.00 | 100 560.00 | 457 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 208.00 | 203 208.00 | | 203 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |