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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 122.00 | 473.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 560.00 | 297 257.00 | 30 303.00 | 327 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 860.00 | 180 024.00 | 15 836.00 | 195 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 232.00 | 477 403.00 | 67 829.00 | 545 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 945.00 | | 149 945.00 | 149 945.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 389.00 | 3 793.00 | 38 595.00 | 42 389.00 |
BZ Autres créances | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CF Disponibilités | 731 937.00 | | 731 937.00 | 731 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 703.00 | 3 793.00 | 1 129 910.00 | 1 133 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 934.00 | 481 196.00 | 1 197 738.00 | 1 678 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 450 879.00 | 422 258.00 | | 450 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 799.00 | 28 621.00 | | -56 799.00 |
DL TOTAL (I) | 760 663.00 | 817 462.00 | | 760 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 550.00 | 61 023.00 | | 348 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 660.00 | 88 584.00 | | 27 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 679.00 | 29 868.00 | | 48 679.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 341.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 075.00 | 179 816.00 | | 437 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 738.00 | 997 278.00 | | 1 197 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 708.00 | 143 817.00 | | 113 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 407.00 | 16 200.00 | 47 607.00 | 31 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 617.00 | 22 380.00 | 1 096 998.00 | 1 074 617.00 |
FG Production vendue services | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 322.00 | 38 580.00 | 1 151 902.00 | 1 113 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 879.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 136.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 345.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 345.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -342.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 609.00 | 1 682 387.00 | | 1 169 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 408.00 | 1 653 766.00 | | 1 226 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 799.00 | 28 621.00 | | -56 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 907.00 | 43 407.00 | | 21 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 988.00 | 16 027.00 | | 13 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 752.00 | 21 334.00 | | 29 752.00 |
ST Autres comptes | 157 719.00 | 242 795.00 | | 157 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 188.00 | 63 706.00 | | 63 188.00 |
YT Sous‐traitance | 6 700.00 | 6 094.00 | | 6 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 284.00 | 10 492.00 | | 10 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 272.00 | 26 519.00 | | 24 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 852.00 | 91 374.00 | | 66 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 175.00 | 122 160.00 | | 81 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 358.00 | 333 929.00 | | 257 358.00 |