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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 321.00 | 274.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 982.00 | 310 347.00 | 32 635.00 | 342 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 897.00 | 183 932.00 | 14 965.00 | 198 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 225.00 | 494 600.00 | 65 626.00 | 560 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 620.00 | | 126 620.00 | 126 620.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 012.00 | 3 406.00 | 52 607.00 | 56 012.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 1 094 438.00 | | 1 094 438.00 | 1 094 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 138.00 | 3 406.00 | 1 512 732.00 | 1 516 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 363.00 | 498 005.00 | 1 578 358.00 | 2 076 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 394 080.00 | 450 879.00 | | 394 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 690.00 | -56 799.00 | | 149 690.00 |
DL TOTAL (I) | 910 353.00 | 760 663.00 | | 910 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 367.00 | 348 550.00 | | 323 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 10 244.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 27 660.00 | | 126 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 755.00 | 48 679.00 | | 151 755.00 |
EA Autres dettes | 41 008.00 | 1 942.00 | | 41 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 005.00 | 437 075.00 | | 668 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 358.00 | 1 197 738.00 | | 1 578 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 005.00 | 113 708.00 | | 368 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
FD Production vendue biens | 1 522 399.00 | 54 960.00 | 1 577 359.00 | 1 522 399.00 |
FG Production vendue services | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 824.00 | 54 960.00 | 1 615 784.00 | 1 560 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 463.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 640.00 | | 544.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 914.00 | 24 586.00 | | 40 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 551.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 551.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -359.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 687.00 | 1 169 609.00 | | 1 675 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 997.00 | 1 226 408.00 | | 1 525 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 690.00 | -56 799.00 | | 149 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 693.00 | 21 907.00 | | 41 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 232.00 | | 18 459.00 | 545 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 465.00 | | 560 225.00 | 3 465.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465.00 | | 541 879.00 | 3 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 885.00 | | 18 459.00 | 526 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 403.00 | 17 197.00 | | 477 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 198.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 281.00 | 16 998.00 | | 477 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | | 387.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 387.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | 387.00 | 3 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 367.00 | 23 367.00 | 300 000.00 | 323 367.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 005.00 | 368 005.00 | 300 000.00 | 668 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 516.00 | 13 988.00 | | 13 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 213.00 | 29 752.00 | | 19 213.00 |
ST Autres comptes | 214 360.00 | 157 719.00 | | 214 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 890.00 | 63 188.00 | | 59 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | 6 700.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 450.00 | 10 284.00 | | 10 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 966.00 | 24 272.00 | | 23 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 417.00 | 66 852.00 | | 91 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 634.00 | 81 175.00 | | 101 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 478.00 | 257 358.00 | | 295 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |