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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 102.00 | 250 317.00 | 67 786.00 | 318 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 665.00 | 173 114.00 | 16 551.00 | 189 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 873.00 | 423 431.00 | 105 443.00 | 528 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 973.00 | | 90 973.00 | 90 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 759.00 | | 225 759.00 | 225 759.00 |
BT Marchandises | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CF Disponibilités | 403 830.00 | | 403 830.00 | 403 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 133.00 | | 865 133.00 | 865 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 006.00 | 423 431.00 | 970 576.00 | 1 394 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 398 838.00 | 279 581.00 | | 398 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 119 257.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 788 841.00 | 765 421.00 | | 788 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 53 088.00 | | 67 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 37 089.00 | | 28 194.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 735.00 | 90 177.00 | | 181 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 576.00 | 855 598.00 | | 970 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 239.00 | 16 200.00 | 39 439.00 | 23 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 177 004.00 | 68 058.00 | 1 245 061.00 | 1 177 004.00 |
FG Production vendue services | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 685.00 | 84 258.00 | 1 303 943.00 | 1 219 685.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 3 731.00 | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 207 731.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 116.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 171 319.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 36 412.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | -72 487.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 482.00 | 1 503 361.00 | | 1 305 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 062.00 | 1 384 104.00 | | 1 282 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 119 257.00 | | 23 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 977.00 | | 5 662.00 | 523 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 528 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 511 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 336.00 | | 5 662.00 | 506 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 350.00 | 27 846.00 | 766.00 | 396 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 350.00 | 27 846.00 | 766.00 | 396 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UX Autres créances clients | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 731.00 | 24 708.00 | 61 023.00 | 85 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 735.00 | 120 712.00 | 61 023.00 | 181 735.00 |