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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 102.00 | 273 535.00 | 44 567.00 | 318 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 665.00 | 176 513.00 | 13 152.00 | 189 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 983.00 | 450 047.00 | 78 936.00 | 528 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 383.00 | | 221 383.00 | 221 383.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 801.00 | | 109 801.00 | 109 801.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 405 109.00 | | 405 109.00 | 405 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 342.00 | | 918 342.00 | 918 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 326.00 | 450 047.00 | 997 278.00 | 1 447 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 198.00 | 358 198.00 | | 358 198.00 |
DH Report à nouveau | 422 258.00 | 398 838.00 | | 422 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 23 420.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 817 462.00 | 788 841.00 | | 817 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 023.00 | 85 731.00 | | 61 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 584.00 | 67 469.00 | | 88 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 868.00 | 28 194.00 | | 29 868.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 816.00 | 181 735.00 | | 179 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 278.00 | 970 576.00 | | 997 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 817.00 | 120 712.00 | | 143 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 606.00 | 32 400.00 | 55 006.00 | 22 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 519 490.00 | 91 435.00 | 1 610 925.00 | 1 519 490.00 |
FG Production vendue services | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 654.00 | 123 835.00 | 1 678 489.00 | 1 554 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 617.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 675.00 | 33 046.00 | | 31 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 456.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 456.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 590.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 590.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -134.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 2 585.00 | | 5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 387.00 | 1 305 482.00 | | 1 682 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 766.00 | 1 282 062.00 | | 1 653 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 621.00 | 23 420.00 | | 28 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 873.00 | | 110.00 | 528 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 232.00 | | | 511 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 859.00 | | 110.00 | 3 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 431.00 | 26 617.00 | | 423 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 431.00 | 26 617.00 | | 423 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 584.00 | 88 584.00 | | 88 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 023.00 | 25 024.00 | 35 999.00 | 61 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 667.00 | 143 667.00 | | 143 667.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 816.00 | 143 817.00 | 35 999.00 | 179 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 027.00 | 15 041.00 | | 16 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 334.00 | 20 439.00 | | 21 334.00 |
ST Autres comptes | 242 795.00 | 205 831.00 | | 242 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 706.00 | 66 738.00 | | 63 706.00 |
YT Sous‐traitance | 6 094.00 | 6 967.00 | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 492.00 | 10 746.00 | | 10 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 519.00 | 25 787.00 | | 26 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 374.00 | 74 437.00 | | 91 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 160.00 | 99 563.00 | | 122 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 929.00 | 299 975.00 | | 333 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |