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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 8 000.00 | 112 933.00 | 120 933.00 |
BT Marchandises | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 411.00 | 8 000.00 | 263 411.00 | 271 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 301.00 | | | -95 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DL TOTAL (I) | -69 304.00 | | | -69 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 175.00 | | | 214 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 715.00 | | | 332 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 411.00 | | | 263 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 166.00 | 3 616.00 | 258 783.00 | 255 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 168.00 | 3 616.00 | 258 783.00 | 255 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 789.00 | | | 259 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 522.00 | 45 589.00 | 933.00 | 46 522.00 |
VW T.V.A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 715.00 | 332 715.00 | | 332 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 376.00 | | | 60 376.00 |