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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 672.00 | 10 000.00 | 111 672.00 | 121 672.00 |
BT Marchandises | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BZ Autres créances | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CF Disponibilités | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 774.00 | | 246 774.00 | 246 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 447.00 | 10 000.00 | 358 447.00 | 368 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DH Report à nouveau | -58 412.00 | | | -58 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
DL TOTAL (I) | -44 337.00 | | | -44 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 066.00 | | | 232 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
EA Autres dettes | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 784.00 | | | 402 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 606.00 | 12 385.00 | 201 991.00 | 189 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 606.00 | 12 385.00 | 201 991.00 | 189 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 219.00 | | | 193 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | 739.00 | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 739.00 | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 68 648.00 | 68 649.00 | | 68 648.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 579.00 | 84 906.00 | 1 672.00 | 86 579.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 784.00 | 402 784.00 | | 402 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
ST Autres comptes | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 280.00 | | | 45 280.00 |