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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 672.00 | 10 000.00 | 111 672.00 | 121 672.00 |
BT Marchandises | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 179.00 | 10 000.00 | 314 179.00 | 324 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DH Report à nouveau | -49 640.00 | | | -49 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 220.00 | | | -58 220.00 |
DL TOTAL (I) | -102 557.00 | | | -102 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 991.00 | | | 219 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 403.00 | | | 117 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
EA Autres dettes | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 179.00 | | | 314 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 567.00 | 7 394.00 | 85 961.00 | 78 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 567.00 | 7 394.00 | 85 961.00 | 78 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 698.00 | | | 166 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 220.00 | | | -58 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 403.00 | 117 403.00 | | 117 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VI Groupe et associés | 219 991.00 | 219 991.00 | | 219 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 213.00 | 65 541.00 | 1 672.00 | 67 213.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 736.00 | 416 736.00 | | 416 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 973.00 | | | 52 973.00 |