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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 229.00 | 10 000.00 | 112 229.00 | 122 229.00 |
BT Marchandises | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 996.00 | | 65 996.00 | 65 996.00 |
BZ Autres créances | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CF Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 837.00 | | 229 837.00 | 229 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 065.00 | 10 000.00 | 342 065.00 | 352 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
DH Report à nouveau | -107 860.00 | | | -107 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | -118 566.00 | | | -118 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EA Autres dettes | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 632.00 | | | 460 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 065.00 | | | 342 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 009.00 | | | -16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 672.00 | | 556.00 | 121 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | 556.00 | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 583.00 | 139 583.00 | | 139 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 888.00 | 93 888.00 | | 93 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 220 033.00 | 220 033.00 | | 220 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 140.00 | 84 911.00 | 2 229.00 | 87 140.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 632.00 | 460 632.00 | | 460 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
ST Autres comptes | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 751.00 | | | 58 751.00 |