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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 10 000.00 | 110 933.00 | 120 933.00 |
BT Marchandises | 85 466.00 | | 85 466.00 | 85 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 702.00 | 10 000.00 | 336 702.00 | 346 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 994.00 | | | -61 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
DL TOTAL (I) | -53 412.00 | | | -53 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | | | 100 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 114.00 | | | 390 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 702.00 | | | 336 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 114.00 | | | 390 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 727.00 | 8 687.00 | 217 414.00 | 208 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 727.00 | 8 687.00 | 217 414.00 | 208 727.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 548.00 | | | 217 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
UX Autres créances clients | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VI Groupe et associés | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 401.00 | 61 467.00 | 933.00 | 62 401.00 |
VW T.V.A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 114.00 | 390 114.00 | | 390 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 718.00 | | | 59 718.00 |