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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 933.00 | 10 000.00 | 110 933.00 | 120 933.00 |
BT Marchandises | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BZ Autres créances | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CF Disponibilités | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 092.00 | | 208 092.00 | 208 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 025.00 | 10 000.00 | 319 025.00 | 329 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 304.00 | | | -74 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | -56 994.00 | | | -56 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 019.00 | | | 376 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 025.00 | | | 319 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 893.00 | 4 956.00 | 233 849.00 | 228 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 893.00 | 4 956.00 | 233 849.00 | 228 893.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 077.00 | | | 222 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 933.00 | | | 120 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 933.00 | | | 933.00 |
UX Autres créances clients | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 233 675.00 | 233 675.00 | | 233 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 743.00 | 62 809.00 | 933.00 | 63 743.00 |
VW T.V.A. | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 019.00 | 376 019.00 | | 376 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ST Autres comptes | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 736.00 | | | 53 736.00 |