| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 511.00 | 21 929.00 | 8 581.00 | 30 511.00 |
AH Fonds commercial | 114 814.00 | | 114 814.00 | 114 814.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 89 855.00 | 34 085.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 226.00 | 152 247.00 | 28 979.00 | 181 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 918.00 | 203 623.00 | 89 295.00 | 292 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 635.00 | 469 271.00 | 283 364.00 | 752 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 382.00 | 155 590.00 | 215 792.00 | 371 382.00 |
BZ Autres créances | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CF Disponibilités | 78 825.00 | | 78 825.00 | 78 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 284.00 | 155 590.00 | 478 694.00 | 634 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 919.00 | 624 861.00 | 762 058.00 | 1 386 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -436 863.00 | -328 437.00 | | -436 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | -108 426.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 521 560.00 | 510 517.00 | | 521 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 385.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | 34 315.00 | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 82 438.00 | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 837.00 | 150 605.00 | | 101 837.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 5 000.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 498.00 | 272 742.00 | | 240 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 058.00 | 783 259.00 | | 762 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 498.00 | 272 743.00 | | 240 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 385.00 | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 159.00 | 4 206.00 | 362 365.00 | 358 159.00 |
FG Production vendue services | 885 320.00 | 1 276.00 | 886 596.00 | 885 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 479.00 | 5 482.00 | 1 248 962.00 | 1 243 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | 11 343.00 | | 13 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | 175.00 | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 342.00 | 525.00 | | 30 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 708.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 342.00 | 12 234.00 | | 40 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 1 281.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 911.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 2 192.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 464.00 | 10 042.00 | | 37 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 987.00 | 1 189 952.00 | | 1 302 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 944.00 | 1 298 379.00 | | 1 291 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | -108 426.00 | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | 5 088.00 | | 6 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 408.00 | 40 842.00 | 127 979.00 | 556 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 007.00 | 37 407.00 | 120 689.00 | 529 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 269.00 | 467 269.00 | | 467 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 498.00 | 240 498.00 | | 240 498.00 |