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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 341.00 | 35 724.00 | 1 617.00 | 37 341.00 |
AH Fonds commercial | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 104 996.00 | 18 944.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 213.00 | 200 282.00 | 41 931.00 | 242 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 226.00 | 170 620.00 | 38 606.00 | 209 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 251.00 | 513 238.00 | 111 012.00 | 624 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 452.00 | | 984 452.00 | 984 452.00 |
BZ Autres créances | 330 329.00 | | 330 329.00 | 330 329.00 |
CF Disponibilités | 486 556.00 | | 486 556.00 | 486 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 792.00 | | 1 863 792.00 | 1 863 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 043.00 | 513 238.00 | 1 974 804.00 | 2 488 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -324 925.00 | -373 410.00 | | -324 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 007.00 | 48 484.00 | | 189 007.00 |
DL TOTAL (I) | 811 461.00 | 622 455.00 | | 811 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 483.00 | 38 372.00 | | 206 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 081.00 | 653 422.00 | | 713 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 899.00 | 186 191.00 | | 233 899.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 343.00 | 877 985.00 | | 1 163 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 804.00 | 1 500 440.00 | | 1 974 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 343.00 | 877 985.00 | | 1 163 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 177.00 | 9 300.00 | 117 478.00 | 108 177.00 |
FG Production vendue services | 2 248 024.00 | 41 697.00 | 2 289 721.00 | 2 248 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 201.00 | 50 997.00 | 2 407 199.00 | 2 356 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 182.00 | 4 022.00 | | 15 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 4 321.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | 4 321.00 | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 907.00 | 551.00 | | 181 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 407.00 | 551.00 | | 189 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 094.00 | 3 770.00 | | -186 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 977.00 | 2 128 783.00 | | 2 514 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 971.00 | 2 080 298.00 | | 2 325 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 007.00 | 48 484.00 | | 189 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 993.00 | 6 061.00 | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 118.00 | 36 121.00 | | 477 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 084.00 | 3 257.00 | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 034.00 | 32 864.00 | | 443 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 081.00 | 713 081.00 | | 713 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 899.00 | 233 899.00 | | 233 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 363.00 | 216 363.00 | | 216 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321 386.00 | 1 321 386.00 | | 1 321 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 343.00 | 1 163 343.00 | | 1 163 343.00 |