| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 341.00 | 32 466.00 | 4 874.00 | 37 341.00 |
AH Fonds commercial | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 99 949.00 | 23 991.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 213.00 | 186 551.00 | 55 662.00 | 242 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 372.00 | 156 534.00 | 43 838.00 | 200 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 797.00 | 477 118.00 | 145 680.00 | 622 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 777.00 | 87 196.00 | 745 581.00 | 832 777.00 |
BZ Autres créances | 225 612.00 | | 225 612.00 | 225 612.00 |
CF Disponibilités | 264 656.00 | | 264 656.00 | 264 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 956.00 | 87 196.00 | 1 354 760.00 | 1 441 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 753.00 | 564 313.00 | 1 500 440.00 | 2 064 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -373 410.00 | -425 820.00 | | -373 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | 52 410.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 622 455.00 | 573 970.00 | | 622 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 372.00 | 42 352.00 | | 38 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 422.00 | 584 858.00 | | 653 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 191.00 | 124 830.00 | | 186 191.00 |
EA Autres dettes | | 11 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 985.00 | 763 504.00 | | 877 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 440.00 | 1 337 474.00 | | 1 500 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 985.00 | 763 504.00 | | 877 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 568.00 | 42 250.00 | 1 700.00 | 436 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 648.00 | 5 436.00 | | 28 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 920.00 | 36 814.00 | 1 700.00 | 407 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 422.00 | 653 422.00 | | 653 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 250.00 | 1 065 750.00 | 7 500.00 | 1 073 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 985.00 | 877 985.00 | | 877 985.00 |