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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 114 340.00 | 9 600.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 576.00 | 191 997.00 | 35 579.00 | 227 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 709.00 | 138 341.00 | 40 368.00 | 178 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 108.00 | 467 865.00 | 100 243.00 | 568 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 176.00 | | 929 176.00 | 929 176.00 |
BZ Autres créances | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
CF Disponibilités | 1 109 674.00 | | 1 109 674.00 | 1 109 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 758.00 | | 2 236 758.00 | 2 236 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 866.00 | 467 865.00 | 2 337 001.00 | 2 804 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -39 883.00 | -135 919.00 | | -39 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 664.00 | 96 036.00 | | 298 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 723.00 | 8 599.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 884.00 | 916 096.00 | | 1 212 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 490.00 | 301 915.00 | | 639 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 310 837.00 | | 224 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 482.00 | 252 669.00 | | 260 482.00 |
EA Autres dettes | | 50 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 117.00 | 916 300.00 | | 1 124 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 001.00 | 1 832 396.00 | | 2 337 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 350.00 | 38 120.00 | 51 605.00 | 481 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 160.00 | 26.00 | | 23 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 190.00 | 38 094.00 | 51 606.00 | 458 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 482.00 | 260 482.00 | | 260 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 490.00 | 639 490.00 | | 639 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979 389.00 | 979 389.00 | | 979 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 272.00 | 979 389.00 | 4 883.00 | 984 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 117.00 | 1 124 117.00 | | 1 124 117.00 |