| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 236.00 | 27 031.00 | 7 205.00 | 34 236.00 |
AH Fonds commercial | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 94 902.00 | 29 038.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 226.00 | 166 713.00 | 14 513.00 | 181 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 256.00 | 146 305.00 | 35 951.00 | 182 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 698.00 | 436 568.00 | 104 131.00 | 540 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 286.00 | | 122 286.00 | 122 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 160.00 | 155 590.00 | 439 570.00 | 595 160.00 |
BZ Autres créances | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
CF Disponibilités | 494 920.00 | | 494 920.00 | 494 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 934.00 | 155 590.00 | 1 233 344.00 | 1 388 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 632.00 | 592 157.00 | 1 337 474.00 | 1 929 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -425 820.00 | -436 863.00 | | -425 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 410.00 | 11 043.00 | | 52 410.00 |
DL TOTAL (I) | 573 970.00 | 521 560.00 | | 573 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 403.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 352.00 | 29 150.00 | | 42 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 858.00 | 106 008.00 | | 584 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 830.00 | 101 837.00 | | 124 830.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 3 100.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 504.00 | 240 498.00 | | 763 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 474.00 | 762 058.00 | | 1 337 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 504.00 | 240 498.00 | | 763 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 403.00 | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 141.00 | 12 503.00 | 262 644.00 | 250 141.00 |
FG Production vendue services | 1 632 409.00 | 618.00 | 1 633 027.00 | 1 632 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 550.00 | 13 121.00 | 1 895 671.00 | 1 882 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 455.00 | 13 684.00 | | 58 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | 62.00 | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 30 342.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 130.00 | 40 342.00 | | 170 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 846.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 295.00 | 2 032.00 | | 174 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 554.00 | 2 878.00 | | 175 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | 37 464.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 500.00 | 1 302 987.00 | | 2 124 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 090.00 | 1 291 944.00 | | 2 072 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 410.00 | 11 043.00 | | 52 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | 6 092.00 | | 5 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 271.00 | 42 448.00 | 75 152.00 | 469 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 725.00 | 37 346.00 | 75 152.00 | 445 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 858.00 | 584 858.00 | | 584 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 338.00 | 779 338.00 | | 779 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 504.00 | 763 504.00 | | 763 504.00 |