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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 569.00 | 21 543.00 | 26.00 | 21 569.00 |
AH Fonds commercial | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
AP Constructions | 123 940.00 | 110 043.00 | 13 897.00 | 123 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 397.00 | 205 188.00 | 55 209.00 | 260 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 455.00 | 142 959.00 | 34 495.00 | 177 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 674.00 | 481 350.00 | 118 324.00 | 599 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 677.00 | | 979 677.00 | 979 677.00 |
BZ Autres créances | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
CF Disponibilités | 542 726.00 | | 542 726.00 | 542 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 073.00 | | 1 714 073.00 | 1 714 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 747.00 | 481 350.00 | 1 832 396.00 | 2 313 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 947 380.00 | 947 380.00 | | 947 380.00 |
DH Report à nouveau | -135 919.00 | -324 925.00 | | -135 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 036.00 | 189 007.00 | | 96 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 916 096.00 | 811 461.00 | | 916 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 915.00 | 206 483.00 | | 301 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 837.00 | 713 081.00 | | 310 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 669.00 | 233 899.00 | | 252 669.00 |
EA Autres dettes | 50 880.00 | 9 879.00 | | 50 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 300.00 | 1 163 343.00 | | 916 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 396.00 | 1 974 804.00 | | 1 832 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 300.00 | 1 163 343.00 | | 916 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 818.00 | 16 061.00 | 192 879.00 | 176 818.00 |
FG Production vendue services | 2 008 148.00 | 517.00 | 2 008 665.00 | 2 008 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 966.00 | 16 578.00 | 2 201 543.00 | 2 184 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 3 312.00 | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782.00 | 1.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 3 313.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 181 907.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 189 407.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -186 094.00 | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 355.00 | 2 514 977.00 | | 2 230 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 319.00 | 2 325 971.00 | | 2 134 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 036.00 | 189 007.00 | | 96 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | 6 993.00 | | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 238.00 | 36 774.00 | 68 662.00 | 513 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 341.00 | 1 591.00 | 15 772.00 | 37 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 898.00 | 35 182.00 | 52 890.00 | 475 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 837.00 | 310 837.00 | | 310 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 794.00 | 352 794.00 | | 352 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121 076.00 | 1 121 076.00 | | 1 121 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 959.00 | 1 125 959.00 | | 1 125 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 300.00 | 916 300.00 | | 916 300.00 |