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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 5 313.00 | 16 732.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 66 705.00 | 47 381.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 79 811.00 | 114 859.00 | 194 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 801.00 | 151 828.00 | 178 973.00 | 330 801.00 |
BT Marchandises | 156 672.00 | | 156 672.00 | 156 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 847.00 | 3 524.00 | 11 323.00 | 14 847.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 585.00 | 3 524.00 | 244 061.00 | 247 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 385.00 | 155 352.00 | 423 033.00 | 578 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 298.00 | 495.00 | | 1 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 301.00 | 30 803.00 | | 30 301.00 |
DL TOTAL (I) | 32 919.00 | 32 618.00 | | 32 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 250.00 | 202 070.00 | | 158 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 003.00 | 140 560.00 | | 160 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 194.00 | 2 727.00 | | 5 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 23 259.00 | | 27 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 53 688.00 | | 38 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 114.00 | 422 303.00 | | 390 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 033.00 | 454 921.00 | | 423 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121.00 | 40 708.00 | | 111 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 1 115.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 923.00 | 39 593.00 | | 106 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 250.00 | 45 050.00 | 113 201.00 | 158 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 036.00 | 66 036.00 | 8 153.00 | 66 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 920.00 | 271 720.00 | 113 201.00 | 384 920.00 |