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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 5 751.00 | 17 445.00 | 23 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 109 998.00 | 4 088.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 135 198.00 | 59 471.00 | 194 670.00 |
AX Avances et acomptes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 204.00 | 250 947.00 | 83 256.00 | 334 204.00 |
BT Marchandises | 152 509.00 | | 152 509.00 | 152 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | 468.00 | 17 166.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CF Disponibilités | 151 373.00 | | 151 373.00 | 151 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 026.00 | 468.00 | 365 558.00 | 366 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 229.00 | 251 416.00 | 448 813.00 | 700 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 626.00 | 2 113.00 | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 798.00 | 73 512.00 | | 62 798.00 |
DL TOTAL (I) | 66 744.00 | 76 946.00 | | 66 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 235.00 | 67 258.00 | | 59 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 042.00 | 186 677.00 | | 214 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 3 005.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 39 052.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 762.00 | 50 739.00 | | 71 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 069.00 | 346 732.00 | | 382 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 813.00 | 423 677.00 | | 448 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 801.00 | | 3 403.00 | 330 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | 1 151.00 | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | | 2 252.00 | 308 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 245.00 | 31 703.00 | | 219 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | 206.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 700.00 | 31 497.00 | | 213 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 042.00 | 214 042.00 | | 214 042.00 |
UX Autres créances clients | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 143.00 | 62 145.00 | | 62 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |