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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 5 545.00 | 16 500.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 96 539.00 | 17 547.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 117 161.00 | 77 508.00 | 194 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 801.00 | 219 245.00 | 111 556.00 | 330 801.00 |
BT Marchandises | 186 112.00 | | 186 112.00 | 186 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 998.00 | 468.00 | 18 530.00 | 18 998.00 |
BZ Autres créances | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CF Disponibilités | 54 235.00 | | 54 235.00 | 54 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 590.00 | 468.00 | 312 122.00 | 312 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 390.00 | 219 713.00 | 423 677.00 | 643 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 2 113.00 | 1 599.00 | | 2 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 512.00 | 57 514.00 | | 73 512.00 |
DL TOTAL (I) | 76 946.00 | 60 433.00 | | 76 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 258.00 | 113 322.00 | | 67 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 677.00 | 152 516.00 | | 186 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 005.00 | 4 736.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 31 686.00 | | 39 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 739.00 | 56 265.00 | | 50 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 732.00 | 358 524.00 | | 346 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 677.00 | 418 958.00 | | 423 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 218.00 | 32 027.00 | | 187 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 673.00 | 32 027.00 | | 181 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 677.00 | 186 677.00 | | 186 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 258.00 | 47 250.00 | 20 008.00 | 67 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
VP Divers | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 243.00 | 72 243.00 | | 72 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 726.00 | 323 718.00 | 20 008.00 | 343 726.00 |