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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 6 163.00 | 17 032.00 | 23 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 727.00 | 115 346.00 | 4 381.00 | 119 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 108.00 | 159 309.00 | 26 800.00 | 186 108.00 |
AX Avances et acomptes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 340.00 | 280 818.00 | 48 522.00 | 329 340.00 |
BT Marchandises | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 135 468.00 | | 135 468.00 | 135 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 985.00 | | 401 985.00 | 401 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 325.00 | 280 818.00 | 450 506.00 | 731 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 3 529.00 | 3 424.00 | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 947.00 | 110 105.00 | | 122 947.00 |
DL TOTAL (I) | 127 795.00 | 114 849.00 | | 127 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 516.00 | 218 897.00 | | 212 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 558.00 | 614.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 32 608.00 | | 27 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 60 712.00 | | 81 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 711.00 | 312 831.00 | | 322 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 506.00 | 427 679.00 | | 450 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 787.00 | | 2 553.00 | 326 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 591.00 | | 2 553.00 | 303 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 160.00 | 19 658.00 | 280 818.00 | 261 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 957.00 | 206.00 | 6 163.00 | 5 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 203.00 | 19 452.00 | 274 655.00 | 255 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 798.00 | 209 798.00 | | 209 798.00 |
UX Autres créances clients | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 153.00 | 321 153.00 | | 321 153.00 |