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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 5 957.00 | 17 239.00 | 23 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 727.00 | 114 618.00 | 5 108.00 | 119 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 864.00 | 140 584.00 | 43 280.00 | 183 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 787.00 | 261 160.00 | 65 627.00 | 326 787.00 |
BT Marchandises | 195 265.00 | | 195 265.00 | 195 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | 468.00 | 11 837.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 110 576.00 | | 110 576.00 | 110 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 520.00 | 468.00 | 362 052.00 | 362 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 307.00 | 261 628.00 | 427 679.00 | 689 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 3 424.00 | 2 626.00 | | 3 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 105.00 | 62 798.00 | | 110 105.00 |
DL TOTAL (I) | 114 849.00 | 66 744.00 | | 114 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 897.00 | 214 042.00 | | 218 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | 1 219.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 35 812.00 | | 32 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 712.00 | 71 762.00 | | 60 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 831.00 | 382 069.00 | | 312 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 679.00 | 448 813.00 | | 427 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 204.00 | | 7 978.00 | 334 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 395.00 | 326 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 395.00 | 303 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 008.00 | | 7 978.00 | 311 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 948.00 | 23 355.00 | 13 143.00 | 250 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 751.00 | 206.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 197.00 | 23 149.00 | 13 143.00 | 245 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 897.00 | 218 897.00 | | 218 897.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 814.00 | 40 814.00 | | 40 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 216.00 | 312 216.00 | | 312 216.00 |