| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 5 545.00 | 16 500.00 | 22 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 82 617.00 | 31 469.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 670.00 | 99 056.00 | 95 614.00 | 194 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 801.00 | 187 218.00 | 143 583.00 | 330 801.00 |
BT Marchandises | 188 549.00 | | 188 549.00 | 188 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 747.00 | 4 757.00 | 7 990.00 | 12 747.00 |
BZ Autres créances | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
CF Disponibilités | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 132.00 | 4 757.00 | 275 375.00 | 280 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 932.00 | 191 975.00 | 418 958.00 | 610 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | 1 298.00 | | 1 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 514.00 | 30 301.00 | | 57 514.00 |
DL TOTAL (I) | 60 433.00 | 32 919.00 | | 60 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 322.00 | 158 250.00 | | 113 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 516.00 | 160 003.00 | | 152 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 736.00 | 5 194.00 | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 27 982.00 | | 31 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 265.00 | 38 685.00 | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 524.00 | 390 114.00 | | 358 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 958.00 | 423 033.00 | | 418 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 756.00 | | | 308 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 828.00 | 35 390.00 | | 151 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 232.00 | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 515.00 | 35 158.00 | | 146 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
UX Autres créances clients | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 322.00 | 46 136.00 | 67 186.00 | 113 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VP Divers | 44 469.00 | | | 44 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 421.00 | 67 421.00 | | 67 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 789.00 | 286 603.00 | 67 186.00 | 353 789.00 |