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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 861.00 | 8 332.00 | 52 529.00 | 60 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 680.00 | 8 332.00 | 81 348.00 | 89 680.00 |
BT Marchandises | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 983.00 | | 380 983.00 | 380 983.00 |
BZ Autres créances | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
CF Disponibilités | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 666.00 | | 548 666.00 | 548 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 346.00 | 8 332.00 | 630 014.00 | 638 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 428.00 | | | -76 428.00 |
DL TOTAL (I) | -49 689.00 | | | -49 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 687.00 | | | 496 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 703.00 | | | 679 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 014.00 | | | 630 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 703.00 | | | 679 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 887.00 | | 1 973 887.00 | 1 973 887.00 |
FG Production vendue services | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 007.00 | | 2 006 007.00 | 2 006 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 379.00 | | | 2 044 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 807.00 | | | 2 120 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 428.00 | | | -76 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 035.00 | | 51 645.00 | 38 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 216.00 | | 51 645.00 | 9 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387.00 | 6 945.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387.00 | 6 945.00 | | 1 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 687.00 | 496 687.00 | | 496 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 380 983.00 | | | 380 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 892.00 | 500 073.00 | 28 819.00 | 528 892.00 |
VW T.V.A. | 105 077.00 | 105 077.00 | | 105 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 703.00 | 679 703.00 | | 679 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 237 934.00 | | | 237 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 106.00 | | | 170 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 289 492.00 | | | 289 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 130.00 | | | 239 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 934.00 | | | 733 934.00 |