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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 758.00 | 87 600.00 | 3 157.00 | 90 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 365.00 | 55 486.00 | 44 879.00 | 100 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 378.00 | 144 245.00 | 103 133.00 | 247 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 094.00 | | 374 094.00 | 374 094.00 |
BZ Autres créances | 236 342.00 | | 236 342.00 | 236 342.00 |
CF Disponibilités | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 704.00 | | 708 704.00 | 708 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 081.00 | 144 245.00 | 811 836.00 | 956 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169 524.00 | | | 169 524.00 |
DH Report à nouveau | -65 909.00 | | | -65 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 126 836.00 | | | 126 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | | | 343 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 491.00 | | | 121 491.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 001.00 | | | 685 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 836.00 | | | 811 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 320.00 | | | 501 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 428.00 | 745.00 | 1 035 173.00 | 1 034 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 428.00 | 745.00 | 1 035 173.00 | 1 034 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 817.00 | | | -96 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 968.00 | | | 1 352 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 447.00 | | | 1 337 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 387.00 | | 8 991.00 | 238 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 247 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 191 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 663.00 | | 1 460.00 | 189 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 7 531.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 429.00 | 16 816.00 | | 127 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 271.00 | 16 816.00 | | 126 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
UX Autres créances clients | 374 094.00 | 374 094.00 | | 374 094.00 |
VB T. V. A. | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 36 319.00 | 183 681.00 | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 363.00 | 620 013.00 | 36 350.00 | 656 363.00 |
VW T.V.A. | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 001.00 | 501 320.00 | 183 681.00 | 685 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ST Autres comptes | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 950.00 | | | 164 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
YT Sous‐traitance | 298 641.00 | | | 298 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 975.00 | | | 206 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 495.00 | | | 618 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |