| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 71 037.00 | 18 261.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 020.00 | 32 271.00 | 62 749.00 | 95 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 042.00 | 104 466.00 | 128 576.00 | 233 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 423.00 | | 596 423.00 | 596 423.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 199.00 | | 845 199.00 | 845 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 242.00 | 104 466.00 | 973 776.00 | 1 078 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
DL TOTAL (I) | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 348.00 | | | 576 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 551.00 | | | 796 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 776.00 | | | 973 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 551.00 | | | 796 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 404.00 | | 2 321 404.00 | 2 321 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 404.00 | | 2 321 404.00 | 2 321 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 036.00 | | | 2 325 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 447.00 | | | 2 239 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 589.00 | | | 85 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 024.00 | | 13 018.00 | 225 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 233 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 300.00 | | 13 018.00 | 171 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 230.00 | 27 236.00 | | 77 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | 27 236.00 | | 76 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 348.00 | 576 348.00 | | 576 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 596 423.00 | 596 423.00 | | 596 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 87 198.00 | 87 198.00 | | 87 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 595.00 | 730 776.00 | 28 819.00 | 759 595.00 |
VW T.V.A. | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 551.00 | 796 551.00 | | 796 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
ST Autres comptes | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 209.00 | | | 170 209.00 |
YT Sous‐traitance | 593 050.00 | | | 593 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 044.00 | | | 72 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 465.00 | | | 463 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 517.00 | | | 250 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 296.00 | | | 1 056 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |