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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 54 783.00 | 34 515.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 002.00 | 21 289.00 | 60 713.00 | 82 002.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 024.00 | 77 230.00 | 147 794.00 | 225 024.00 |
BT Marchandises | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 095.00 | | 518 095.00 | 518 095.00 |
BZ Autres créances | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 545.00 | | 690 545.00 | 690 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 569.00 | 77 230.00 | 838 339.00 | 915 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DL TOTAL (I) | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 121.00 | | | 588 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 339.00 | | | 838 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 300.00 | 8 794.00 | 2 250 094.00 | 2 241 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 300.00 | 8 794.00 | 2 250 094.00 | 2 241 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 326.00 | | | -8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 500.00 | | | 2 264 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 188.00 | | | 2 243 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 705.00 | | 8 319.00 | 216 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 981.00 | | 3 319.00 | 167 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | 5 000.00 | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 552.00 | 27 678.00 | | 49 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 184.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 27 494.00 | | 48 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 121.00 | 588 121.00 | | 588 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 518 095.00 | 518 095.00 | | 518 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VP Divers | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 318.00 | 681 499.00 | 33 819.00 | 715 318.00 |
VW T.V.A. | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 704.00 | 746 704.00 | | 746 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 134 529.00 | | | 134 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 653.00 | | | 170 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
YT Sous‐traitance | 897 079.00 | | | 897 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 075.00 | | | 449 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 017.00 | | | 272 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 945.00 | | | 1 319 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |