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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158.00 | 974.00 | 184.00 | 1 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 298.00 | 36 898.00 | 52 400.00 | 89 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 683.00 | 11 680.00 | 67 003.00 | 78 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | 28 819.00 | 28 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 705.00 | 49 552.00 | 167 153.00 | 216 705.00 |
BT Marchandises | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 439.00 | | 230 439.00 | 230 439.00 |
BZ Autres créances | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CF Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 126.00 | | 509 126.00 | 509 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 831.00 | 49 552.00 | 676 279.00 | 725 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 930.00 | | | 492 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 375.00 | | | 112 375.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 955.00 | | | 605 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 279.00 | | | 676 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 955.00 | | | 605 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 641.00 | | 1 941 641.00 | 1 941 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 641.00 | | 1 941 641.00 | 1 941 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 863.00 | | | 1 964 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 983.00 | | | 1 955 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 145.00 | | 25 648.00 | 191 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 216 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 167 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 746.00 | | 1 158.00 | 18 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 579.00 | | 24 490.00 | 143 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929.00 | 26 688.00 | 65.00 | 22 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 25 714.00 | 65.00 | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 930.00 | 492 930.00 | | 492 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 230 439.00 | | | 230 439.00 |
VB T. V. A. | 71 635.00 | | | 71 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 563.00 | 370 744.00 | 28 819.00 | 399 563.00 |
VW T.V.A. | 71 036.00 | 71 036.00 | | 71 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 955.00 | 605 955.00 | | 605 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
ST Autres comptes | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 648.00 | | | 201 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 204.00 | | | 106 204.00 |
YT Sous‐traitance | 375 388.00 | | | 375 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 328.00 | | | 388 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 738.00 | | | 852 738.00 |